ثقة المستهلك الأمريكي تحدد اتجاه التداول 25/8/09 forexyard

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

ثقة المستهلك الأمريكي تحدد اتجاه التداول اليوم

من المقرر أن يحدد مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي اتجاه التداول للدولار الأمريكي والعملات الأساسية. كما أن هناك العديد من العوامل التي من المقرر أن تؤثر على حركة سوق الفوركس اليوم مثل تقرير الموافقات على القروض العقارية البريطانية من BBA في الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش. ومن المحتمل أن تحدد نتائج هذا التقرير اتجاه الدولار الأمريكي خلال بقية أسبوع التداول.



التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- الدولار الأمريكي يكتسب قوة أمام العملات الأساسية
ارتدت العملة الأمريكية أمام العملات الأساسية يوم الاثنين بعد سلسلة من الانخفاضات نتيجة ظهور إشارات في الأجازة الأسبوعية بان اغلب البنوك المركزية الكبيرة تدعم سياسة الحفاظ على سعر الفائدة عند مستوى منخفض خلال المستقبل القريب. ويستمر المحللون في التنبؤ بأن تكون هناك بعض إشارات القوة للاقتصاد الأمريكي، مما سيتم اعتباره أمر ايجابي للعملة الأمريكية، لتنتهي بذلك العلاقة العكسية التي بدأت منذ أزمة الائتمان والتي تتسبب فيها البيانات الاقتصادية السلبية في إحداث موجة شراء للدولار الأمريكي بصفته ملاذ آمن. ولا تزال هذه العلاقة قائمة على حد ما وقد ظهر هذا في ارتفاعات يوم الاثنين. كما ارتفع الدولار الأمريكي يوم أمس أمام اليورو والين الياباني، حيث أحاط بوول ستريت ارتفاعات مبكرة، وأعاد المستثمرين ترتيب صفقاتهم قبل الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي وبيانات السوق العقاري لهذا الأسبوع. إذا جاءت هذه البيانات بنتائج قوية وصدر تقييم متفائل عن الاقتصاد من "بين بيرنانكي" محافظ البنك الفيدرالي خلال الأجازة الأسبوعية، فسوف يندفع المستثمرون إلى الاستثمارات الأعلى في المخاطر وذلك على حساب الدولار والين ذوي العوائد المنخفضة.

اليورو EUR

- الإسترليني يتعرض للضغط ويسجل أدنى مستوى له خلال 11 أسبوع أمام اليورو
تراجع اليورو عن ارتفاعاته أمام الدولار يوم أمس، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة، وحذر صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي من الاستسلام للتفاؤل فيما يتعلق بالموقف الاقتصادي في أوربا. كما انعكست ارتفاعات اليورو أمام الين الياباني بعد أن جاء تقرير الطلبيات الصناعية الجديدة في منطقة اليورو بقراءة أعلى من التوقعات. إلا أن المستثمرين متحمسون لمعرفة مدى نجاح اقتصاد منطقة اليورو، خاصةً بعد قراءة مؤشر مديري المشتريات التي جاءت أفضل من التوقعات الأسبوع الماضي. يتوقع التجار أن يكون تقرير IfO الألماني هو الحدث الأساسية بالنسبة لليورو لهذا الأسبوع. انخفض الباوند البريطاني يوم أمس أمام 14 من بين 16 عملة وسك توقعات بأن البنك البريطاني سوف يقلل من العوائد على السندات البريطانية، مما يجعل الأصول البريطانية اقل جاذبية للمستثمرين الأجانب. وقد انخفض الإسترليني يوم أمس إلى أدنى مستوى خلال 11 أسبوع أمام اليورو وذلك بنسبة 0.6%، وهو اقل مستوى منذ 8 يونيو. وقد قال المحللون أن اليورو قد تجاوز مستوى 87 الذي كان محميًا من عقود الخيار، الأمر الذي تسبب في ارتفاع هذا الزوج بشكل إضافي، بينما لا تزال هناك توقعات بين التجار بأن يكون استمرار سعر الفائدة البريطانية عند مستوى منخفض سبب في الضغط السلبي على العملة البريطانية.

الين الياباني JPY

- ارتفاع الين الياباني بسبب امتداد خسائر الأسهم
اكتسبت العملة اليابانية قوة على نطاق واسع يوم الثلاثاء، حيث توقف المستثمرون بشكل مؤقت عن الاندفاع إلى الأسهم والعملات ذات العوائد المرتفعة، حيث ينتقل التركيز إلى البيانات الأمريكية التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم سعيًا وراء الحصول على أي تلميحات بخصوص توتر التعافي الاقتصادي. ويميل الين الياباني ذو العائد المنخفض إلى الارتفاع في الوقت الذي تنخفض فيه الأسهم والعملات ذات العوائد المرتفعة، أو عندما يشير ضعف البيانات الاقتصادية إلى الطريق الطويل وغير المستقر إلى التعافي الاقتصادي العالمي. ارتفع الين أمام جميع العملات الأساسية بعد أن قالت مؤسسة " SunTrust Banks Inc" في أتلانتا، والتي تعتبر من أكبر المقرضين في "جورجيا" أن المؤسسات المالية قد تسجل المزيد من الخسائر الائتمانية بسبب اضطراب القطاع العقاري التجاري. وقد عاد القلق من جديد من أن البنوك المحلية والإقليمية في أمريكا قد تواجه المزيد من الخسائر، مما يتسبب بالتالي في ارتفاع معدل كره المخاطرة وشراء الين، وفقًا لما ورد عن المحللين.

النفط الخام Crude Oil

- النفط يقترب من أعلى مستوى خلال 10 شهور بسبب التفاؤل الاقتصادي
ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الاثنين، حيث وصل لفترة قصيرة إلى أعلى مستوى خلال 10 أشهر، فقد حصلت أسعار الطاقة على دعم من ارتفاع معدل التفاؤل بشأن ارتداد الاقتصاد العالمي. جاءت ارتفاعات أسعار النفط مع قوة الأسعار في وول ستريت، بينما وصل سوق الأسهم لفترة قصيرة أيضًا إلى أعلى مستوى خلال 10 أشهر قبل التراجع قليلاً بعد اليوم الرابع من الارتفاع. وقد تتبعت أسعار السلع مؤشرات الأسهم عن قرب في الأشهر الأخيرة، حيث يرى المتعاملون الأسهم على أنها المؤشر القيادي للأداء الاقتصاد. وقد قال المتعاملين في سوق النفط بان العديد من المستثمرين كانوا يستخدمون السلع كوسيلة تغطية أمام الدولار الأمريكي، وخاصةً النفط حيث يعمل أعضاء أوبك على كبح العروض النفطية. وقد تراجع النفط عن ارتفاعاته المبكرة في فترة الظهيرة عندما انعكست أسعار الأسهم إلى الأسفل. وفي ظل استمرار ضعف الطلب وتزايد العرض، يمكن أن يكون سوق النفط الخام مستعد لحركة هبوطية سريعة وحادة كما يقول المحللون.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يستمر تداول هذا الزوج في مدى تداول محدد على الرسم البياني للساعة. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في المنطقة المحايدة. ويوجد تقاطع هبوطي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي مما يشير إلى أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. قد يكون البيع قرارًا حكيمًا اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يتخذ هذا الزوج الاتجاه الهبوطي يوم أمس، ويقع التداول الآن حول مستوى 1.6415. وهناك دليل على مؤشرات التذبذب يدعم احتمالية التصحيح الصعودي اليوم. ويدعم هذا الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات. قد يساعد الشراء مع نقاط وقف قريبة على تحقيق أرباح كبيرة اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يوجد تقاطع صعودي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يشير إلى احتمالية التصحيح الصعودي في المستقبل القريب. ويدعم هذه الفكرة أيضًا مؤشر الزخم على الرسم البياني اليومي. عندما يتحقق الاختراق الصعودي، سيكون الشراء مع نقاط الوقف القريبة هو الإستراتيجية المفضلة اليوم.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
تظهر إشارات متضاربة على الرسم البياني للأربع ساعات حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية عند المنطقة المحايدة. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة البيع مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. عندما يتحقق الاختراق الصعودي، قد يكون الشراء مع نقاط وقف قريبة هو الإستراتيجية المفضلة اليوم.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil
ارتفعت أسعار النفط الخام بمقدار كبير في الشهر الماضي وكوّنت قمة عند 74.10 دولار للبرميل. ويوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن الاتجاه الصعودي الأخير يفقط قوته وان التصحيح الهبوطي وشيك. وبالتالي قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس لدخول الاتجاه في مرحلة مبكرة للغاية.